7月8日晚間，盾安環(huán)境（002011）發(fā)布《深交所回復(fù)函》《與格力財務(wù)公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易》《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（更新稿）》等多項公告。
據(jù)盾安環(huán)境公告，格力電器此次延遲承擔(dān)擔(dān)保債務(wù)責(zé)任與此前盾安控股違背承諾轉(zhuǎn)讓公司股份有關(guān)。有分析人士指出，格力電器此次承諾“兜底債務(wù)”，多舉措快速推動盾安環(huán)境現(xiàn)金流支持落地，種種跡象表明，格力電器與盾安環(huán)境的深度整合，正在邁向新的發(fā)展階段。
(資料圖片)
債務(wù)清償系正常履約 格力電器承諾兜底債務(wù)
2022年4月28日，盾安控股在未按照其書面承諾事先通知并取得格力電器書面同意的情況下，與紫金投資、浙商銀行簽署《關(guān)于浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，擬向紫金投資協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持盾安環(huán)境9.71%股份。該事項對格力電器收購公司控制權(quán)及協(xié)助公司解決關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)的商業(yè)目的及整體安排均產(chǎn)生了重大的不確定性影響，致使格力電器無法充分評估和排除相關(guān)交易風(fēng)險，及時確定最終承擔(dān)方案并做出合理的還款安排，按照《專項協(xié)議》約定的時限履行相關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)責(zé)任。格力電器“被爽約”，公司利益遭受嚴(yán)重侵害。經(jīng)過2個多月的協(xié)商和談判，截止目前各方仍未達(dá)成有效共識。
雖然股權(quán)紛爭仍未得到解決，但為緩解盾安環(huán)境目前面臨的現(xiàn)金流壓力，保障盾安環(huán)境后續(xù)健康穩(wěn)健經(jīng)營，7月3日，格力電器發(fā)布公告表示，最遲不晚于2022年10月31日之前按照《關(guān)于解決關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜的專項協(xié)議》確定的原則就盾安環(huán)境的關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)承擔(dān)最終兜底責(zé)任，并盡快落實盾安環(huán)境償還關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)導(dǎo)致的資金成本的補(bǔ)償方案，此舉充分體現(xiàn)控股股東擔(dān)當(dāng)，重申了“兜底債務(wù)”的承諾。
公告顯示，格力電器充分考慮到了盾安環(huán)境先行清償帶來的現(xiàn)金流壓力，做出“擬通過推進(jìn)珠海格力集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司向盾安環(huán)境提供借款，并積極參與盾安環(huán)境面向特定對象的非公開發(fā)行等方式，為盾安環(huán)境發(fā)展提供充足的資金支持”的承諾。
多措并舉 格力電器加快推進(jìn)承諾落地
僅用了5天時間，格力電器就落實了其在7月3日公告中提出的對盾安環(huán)境的支持措施。
7月8日晚間，盾安環(huán)境接連發(fā)布《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（更新稿）》及與格力財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》公告，公告顯示，格力電器擬通過短期借款和長期投資兩大方式為盾安環(huán)境緩解資金壓力。
一方面，為滿足盾安環(huán)境短期資金需求，格力電器旗下控股子公司珠海格力集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司與盾安環(huán)境擬簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，格力電器擬授信一年期額度10億元，為上市公司注入資金活水。從而緩解盾安環(huán)境短期資金壓力，豐富盾安環(huán)境融資渠道。
另一方面，格力電器計劃以現(xiàn)金方式認(rèn)購盾安環(huán)境非公開發(fā)行股票1.39億股，認(rèn)購金額共計8.1億元。定增公告顯示，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補(bǔ)充盾安環(huán)境流動資金及償還銀行借款，進(jìn)一步化解盾安環(huán)境流動性風(fēng)險，降低財務(wù)成本，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，盾安環(huán)境合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到77.41%，有息債務(wù)規(guī)模更是高于行業(yè)水平。此外，根據(jù)盾安環(huán)境股東大會審議通過的“盾安環(huán)境金融債務(wù)清償方案”，盾安環(huán)境計劃用五年時間償還完畢金融債務(wù)，存在較大的資金需求來完成其2021-2025年的償債計劃，亦需要購置生產(chǎn)經(jīng)營必須的土地、房產(chǎn)及增加經(jīng)營資金投入。
“格力電器兩大利好舉措，分別從短期和長期兩大角度支持了盾安環(huán)境的成長路徑?！狈治鋈耸空J(rèn)為，短期來看，格力電器通過財務(wù)公司借款，疏解了盾安環(huán)境因償債面臨的短期現(xiàn)金流壓力；長期來看，格力電器通過非公開認(rèn)購股份的方式，改善了盾安環(huán)境資本結(jié)構(gòu)，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，提升了上市公司償債能力。而財務(wù)結(jié)構(gòu)的改善將有助于盾安環(huán)境進(jìn)一步打開銀行信貸空間，為盾安環(huán)境未來業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展提供持續(xù)可靠的資金融通支持。這將滿足盾安環(huán)境作為制冷配件龍頭企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的長期資金需求，加快盾安環(huán)境商用空調(diào)機(jī)型制冷元器件的配套開發(fā)進(jìn)度，持續(xù)穩(wěn)固制冷元器件市場競爭地位，并為盾安環(huán)境新能源車熱管理等新興產(chǎn)業(yè)的快速拓展注入強(qiáng)勁動能。
業(yè)內(nèi)人士表示，格力電器對盾安環(huán)境的資金支持，無疑是為盾安環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展注入強(qiáng)心劑，保障上市公司經(jīng)營業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時，也充分保護(hù)了中小股東的利益。
關(guān)鍵詞： 盾安環(huán)境 格力電器 關(guān)聯(lián)擔(dān)保
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